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Obligation SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.3% ( XS0836488485 ) en USD

Société émettrice	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd
Prix sur le marché	100 %  ▲
Pays	Australie
Code ISIN	XS0836488485 ( en USD )
Coupon	3.3% par an ( paiement semestriel )
Echéance	08/04/2023 - Obligation échue
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	500 000 000 USD
Description détaillée	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd est une société australienne de gestion d'actifs dont les détails précis concernant ses opérations et son portefeuille restent largement non divulgués publiquement. L'Obligation émise par SGSP (Australia) Assets Pty Ltd ( Australie ) , en USD, avec le code ISIN XS0836488485, paye un coupon de 3.3% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 08/04/2023
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/03/2023 99.94% 03/03/2023 99.75% 02/03/2023 99.75% 08/02/2023 99.67% 20/01/2023 99.61% 29/12/2022 99.44% 07/12/2022 99.27% 06/12/2022 99.27% 14/11/2022 99.16% 24/10/2022 99.08% 05/10/2022 99.17% 17/09/2022 99.22% 31/08/2022 99.42% 15/08/2022 99.53% 31/07/2022 99.78% 15/07/2022 99.60% 30/06/2022 99.73% 15/06/2022 99.47% 01/06/2022 100.14% 16/05/2022 100.11% 01/05/2022 100.07% 15/04/2022 100.34% 31/03/2022 100.50% 16/03/2022 100.94% 01/03/2022 101.57% 11/02/2022 101.44% 26/01/2022 102.22% 06/01/2022 102.49%